SOLIAM | Gestão de Patrimônio e Fortunas de VERMEG

Produto – Soliam

SOLIAM

SOLIAM fornece uma Solução Principal única para a visão em tempo real de seus investimentos.

SOLIAM by Vermeg

SOLIAM fornece uma Solução Principal única para a visão em tempo real de seus investimentos.

SOLIAM para Proprietários de Ativos

  • Uma Solução Principal única para a visão em tempo real dos investimentos do cliente
  • Um software de manutenção Multi-Custodiante e Multi-Conta permitindo uma gestão de processo abrangente do escritório de atendimento (front-office) para o escritório intermediário (middle-office), destinado a administradores de patrimônio, banqueiros privados e escritórios familiares
  • Uma solução exclusiva pronta para o uso no registro de posições e decisões financeiras, dedicada às necessidades específicas da administração de patrimônios: processos consultivos e/ou discricionários, deduções fiscais (seguros de vida, planos de poupança em ações, contas de títulos etc.), ampla seleção de instrumentos financeiros (OICVM, derivados, títulos ativos etc.)
  • Uma solução atualizada compatível DMIF II

SOLIAM schémas

SOLIAM value for Asset Owners

Single integrated platform: reduce your operational risk and increase your operational efficiency
Multiple accounting framework: local and international compliance (IFRS9)
Regulatory compliance: Solvency 2 (SCR computation, QRT reporting, TPT/Ampere reporting)
Unit-Link ALM engine: market orders aggregation and netting, SWIFT message generation, ALM stock reconciliation with automatic order
Adjustments, intermediation, risk reporting

Histórias de clientes

SOLIAM for… a Trustworthy Insurer

Com 20 Bilhões de EUR de ativos sob gestão e mais de 300.000 clientes finais, nosso cliente é um investidor em ativos diversificados: sua alocação de ativos cobre Ações, Créditos, Infraestrutura e Imobiliário.

Sua reputação de Responsabilidade Social Corporativa exige coerência e confiança em sua política de investimento.

SUAS AMBIÇÕES ERAM:

  • Consolidar várias entidades jurídicas e planos de contas
  • Cortar os custos operacionais e escapar de uma pesada herança de dívida
  • Tornar-se uma referência única alimentando todos os outros sistemas de TI
  • Atualizar para os requisitos regulatórios Solvency II/ IFRS 9
  • Implementar estrutura para os relatórios QRT
  • Desafiar os Provedores de dados nos preços
  • Conectar-se a vários parceiros em programas de investimentos compartilhados

OS BENEFÍCIOS FORAM:

  • Redução drástica dos custos diretos de TI
  • Optimização do escritório de atendimento (front-office) e do escritório intermediário (middle-office) nos custos indiretos e em uma integração mais forte
  • Testes QIS 100% OK
  • Constituição de um armazenamento de dados de referência
  • Coerência TI com uma visão única para a Gestão de Investimentos
  • Vigilância Regulatória Contínua incorporada

SOLIAM para Administradores de Patrimônios

  • Uma Solução Principal única para a visão em tempo real dos investimentos do cliente
  • Um software de manutenção Multi-Custodiante e Multi-Conta permitindo uma gestão de processo abrangente do escritório de atendimento (front-office) para o escritório intermediário (middle-office), destinado a administradores de patrimônio, banqueiros privados e escritórios familiares
  • Uma solução exclusiva pronta para o uso no registro de posições e decisões financeiras, dedicada às necessidades específicas da administração de patrimônios: processos consultivos e/ou discricionários, deduções fiscais (seguros de vida, planos de poupança em ações, contas de títulos etc.), ampla seleção de instrumentos financeiros (OICVM, derivados, títulos ativos etc.)
  • Uma solução atualizada compatível DMIF II

SOLIAM value for Wealth Managers

Up-to-date MiFID II compliant solution (suitability and appropriateness test, fees computation ex-ante)
Project delivery standard methodology combined with the business expertise of our consultants and the modularity of the solution to reduce implementation project time to the minimum.

Histórias de clientes

SOLIAM for… a reputable company

O nosso cliente é um Administrador de Ativos Global, prestando também serviços específicos para indivíduos de alta renda, seja discricionários ou sob mandato, com mais de 10.000 contas, 1,5 bilhões de EUR sob gestão e 20 banqueiros privados.

SUAS AMBIÇÕES ERAM:

  • Entregar relatórios financeiros digitais em tempo real para os usuários finais
  • Construir uma arquitetura multiusuário robusta para todos os Custodiantes e Parceiros
  • Se livrar da dívida legada
  • Atualizar para a regulamentação DMIF II
  • Recuperar 100% dos cálculos históricos (antiguidade 20 A)

OS BENEFÍCIOS FORAM:

  • Implantação rápida
  • Potencial evolutivo e escalabilidade
  • Vigilância Regulatória Contínua
  • Uma solução para substituir todas
  • Corte drástico dos custos operacionais
  • A melhor tecnologia de ponta